نقد و خزانه
نقد و خزانه دربارهٔ جایِ نگهداریِ پول است.
چک دریافتنی
چک دریافتنی چکی است که از مشتری گرفته‌اید و هنوز پولش را نگرفته‌اید.
چک پرداختنی
چک پرداختنی چکی است که به تأمین‌کننده داده‌اید و هنوز پاس نشده است.
وصول، برگشت و خرج چک
وصول، برگشت و خرج چک یعنی اتفاقی که پس از ثبت برایِ یک چک می‌افتد.
دریافتنی و پرداختنی حواله
دریافتنی و پرداختنی حواله یعنی پولی که مغازه برایِ دیگران از راهِ صراف جابه‌جا می‌کند و هنوز با صراف تسویه نشده است.
تطبیق بانکی
تطبیق بانکی یعنی سنجیدنِ حسابِ بانکی در دفترِ خودتان با صورت‌حسابی که بانک می‌دهد.
جریان وجوه نقد
جریان وجوه نقد ورود و خروجِ پولِ صندوق و بانک در یک بازه است.