مرجع صفحهٔ جریان وجوه نقد و صورت سرمایه
صفحهٔ «جریان وجوه نقد و صورت سرمایه» از کاشیِ «صورت جریان وجوه نقد + سرمایه» در صفحهٔ «خروجی و بایگانی» باز می‌شود؛ کاشیِ جدا در «مالی و حسابداری» ندارد و صفحهٔ «خروجی و بایگانی» به‌طورِ پیش‌فرض فقط در سطحِ رابطِ «حرفه‌ای» در دسترس است.
المان‌هایِ صفحهٔ جریان وجوه نقد و صورت سرمایه
المان‌هایِ صفحهٔ جریان وجوه نقد و صورت سرمایه در جدولِ زیر آمده‌اند. نقش‌هایِ پیش‌فرضِ «مالک»، «مدیر» و «حسابدار» این صفحه را می‌بینند.
| برچسب ARB | نوع | کار | شرط نمایش | نقش‌های دارای دسترسی |
|---|---|---|---|---|
| «چاپ» | دکمه | چاپ یا PDFِ همان زبانه‌ای که باز است | پس از بارگذاری | مالک، مدیر، حسابدار |
| «جریان وجوه نقد» و «صورت سرمایه» | زبانه | انتخابِ گزارش؛ اولی پیش‌فرض است | پس از بارگذاری | مالک، مدیر، حسابدار |
| «بازهٔ زمانی» | دکمه | انتخابِ بازه، مثلِ «این ماه» یا «بازهٔ دلخواه»؛ پس از انتخاب نامِ بازه و تاریخ‌هایش رویِ دکمه می‌آید | پس از بارگذاری | مالک، مدیر، حسابدار |
| «بازه‌ها» | دکمه | بازه‌هایِ ذخیره‌شده | پس از بارگذاری | مالک، مدیر، حسابدار |
| «نقدِ ابتدای دوره»، «خالصِ تغییرِ وجوه نقد»، «نقدِ پایانِ دوره» | کارتِ خلاصه | سه عددِ اصلیِ بازه؛ کاهشِ نقد با نشانهٔ منفی؛ نقدِ ابتدا = ماندهٔ پیش از بازه به‌اضافهٔ سندِ افتتاحیهٔ نقد، حتی اگر داخلِ بازه باشد | زبانهٔ «جریان وجوه نقد» | مالک، مدیر، حسابدار |
| «فعالیت‌های عملیاتی»، «فعالیت‌های سرمایه‌گذاری»، «فعالیت‌های تأمین مالی» | بخش | هر کدام یک ردیف: «جریان نقدِ عملیاتی»، «جریان نقدِ سرمایه‌گذاری»، «جریان نقدِ تأمین مالی (آورده/برداشت/سرمایه)»؛ عددِ منفی داخلِ پرانتز | زبانهٔ «جریان وجوه نقد» | مالک، مدیر، حسابدار |
| «اثرِ تغییرِ نرخِ ارز بر موجودیِ نقد» | ردیف | اثرِ تسعیر بر نقد | وقتی صفر نیست | مالک، مدیر، حسابدار |
| یادداشتِ دسته‌بندی | متن | «جریان نقد بر اساسِ ماهیتِ طرفِ مقابلِ حسابِ نقد/بانک طبقه‌بندی می‌شود: دارایی ثابت ← سرمایه‌گذاری، سرمایه/برداشت و وام/تسهیلات ← تأمین مالی، سود/زیان تسعیر ← اثرِ نرخِ ارز، بقیه (ازجمله طلب/بدهیِ دستی) ← عملیاتی. نقدِ ابتدا + خالصِ تغییر = نقدِ پایان.» | زبانهٔ «جریان وجوه نقد» | مالک، مدیر، حسابدار |
| «نقدِ تجمعی» | نمودارِ خطی | ماندهٔ نقد در پایانِ هر ماه | زبانهٔ «جریان وجوه نقد» | مالک، مدیر، حسابدار |
| «گردشِ ماهانهٔ نقد» | جدول | برایِ هر «ماه» سه جریان، اثرِ ارز، «خالص» و «نقدِ پایانِ دوره»ِ آن ماه با ردیفِ «جمع»؛ حداکثر ۱۲ ماهِ آخرِ بازه، با بازهٔ واقعی در عنوان؛ جدول در پهنایِ کم افقی می‌لغزد | زبانهٔ «جریان وجوه نقد» | مالک، مدیر، حسابدار |
| «اجزای حقوق صاحبان سهام» | فهرست | ماندهٔ هر حسابِ سرمایه در پایانِ بازه | زبانهٔ «صورت سرمایه» | مالک، مدیر، حسابدار |
| «سود (زیان) خالصِ بسته‌نشدهٔ دوره» و «جمعِ حقوق صاحبان سهام پایان دوره» | جمع | سودِ هنوز بسته‌نشده و جمعِ سهمِ مالک | زبانهٔ «صورت سرمایه» | مالک، مدیر، حسابدار |
| یادداشتِ صورت سرمایه | متن | «سود (زیان) خالصِ دوره هنوز به سود انباشته بسته نشده و جداگانه نمایش داده می‌شود؛ پس از «بستن سال مالی» در سود انباشته می‌نشیند.» | زبانهٔ «صورت سرمایه» | مالک، مدیر، حسابدار |
حالت‌هایِ صفحهٔ جریان وجوه نقد و صورت سرمایه
حالت‌هایِ صفحهٔ جریان وجوه نقد و صورت سرمایه به داده، بازه و نقشِ شما وابسته‌اند.
| حالت | نشانهٔ قابل مشاهده | شرط |
|---|---|---|
| خالی | عددها صفر؛ «حساب سرمایه‌ای با مانده نیست.» در «صورت سرمایه» | بازه‌ای بی گردشِ نقد و بی ماندهٔ سرمایه |
| پر | کارت‌ها، سه بخش، نمودار و جدولِ ماهانه | دست‌کم یک گردشِ نقد |
| خطا | «مشکلی پیش آمد» با «تلاشِ دوباره» | بارگذاری شکست خورد |
| بی‌دسترسی | «دسترسی ندارید» با دکمهٔ «بازگشت» | نقشی که مجوزِ دیدنِ «گزارش‌ها» را دارد ولی صورت‌هایِ مالی را نه؛ بی مجوزِ گزارش‌ها صفحه باز نمی‌شود و اپ به نخستین صفحهٔ مجاز می‌رود |
پیام‌هایِ خطایِ رایجِ صفحهٔ جریان وجوه نقد و صورت سرمایه
پیام‌هایِ صفحهٔ جریان وجوه نقد و صورت سرمایه در شرایطِ زیر نمایش داده می‌شوند.
| پیام عین ARB | شرط رخداد | راهنمای مرتبط |
|---|---|---|
| «این گزارش به مجوزِ مربوطه نیاز دارد. از مدیرِ کسب‌وکار بخواهید این دسترسی را به نقشِ شما بدهد.» | نقشی با مجوزِ گزارش‌ها و بی مجوزِ صورت‌هایِ مالی | — |
| «مشکلی پیش آمد» | خواندنِ گزارش شکست خورد | — |
پیوندهایِ مرتبط با صفحهٔ جریان وجوه نقد و صورت سرمایه
پیوندهایِ مرتبط با صفحهٔ جریان وجوه نقد و صورت سرمایه: